A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于
您可能感興趣的試卷
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級銀行管理(金融資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)與監(jiān)管)模擬試卷2
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-110
- 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試個人理財模擬題2019年(1)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(銀行管理)模擬試卷9
- 銀行業(yè)專業(yè)人員資格考試銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力-118
- 2017年銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(銀行管理)真題試卷匯編(二)
- 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級銀行管理(銀行業(yè)運行環(huán)境)-試卷1
你可能感興趣的試題
關(guān)于以下兩種說法:
①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值;
②資產(chǎn)組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。
下列選項正確的是()
A.僅①正確
B.僅②正確
C.①和②都正確
D.①和②都不正確
A.組合中各個證券方差的加權(quán)和
B.組合中各個證券方差的和
C.組合中各個證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和
D.組合中各個證券協(xié)方差的加權(quán)和
A.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當ρXY<0時兩種資產(chǎn)屬于負相關(guān)
B.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當ρXY>0時兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當ρXY=0時兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合,當ρXY>1時兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)
A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時期內(nèi)的預(yù)期報酬率和標準差來評價該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風險厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報酬率越高越好
A.甲項目優(yōu)于乙項目
B.乙項目優(yōu)于甲項目
C.兩個項目并無優(yōu)劣之分,因為它們的期望報酬率相等
D.因為甲項目標準差較小,所以取得高報酬率的概率更大,應(yīng)選擇甲項目
最新試題
關(guān)于債券的利率風險,下列說法不正確的是()
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后,在評估金額時,小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率()
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()
下列債務(wù)中,對市場利率最敏感的是()
當市場處于均衡狀態(tài)時,最優(yōu)風險證券組合T()市場組合M。
若給定一組證券,那么對于某一個特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當位于()
債券投資的風險相對較低,但仍然需要承擔風險。其中()風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風險是()
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準。
某投資組合是有效的,其標準差為18%,市場組合的預(yù)期收益率為17%,標準差為20%,無風險收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()