A.再投資風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
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A.利率變化使投資者面臨價格風(fēng)險和再投資風(fēng)險
B.債券降級風(fēng)險屬于流動陛風(fēng)險
C.投資者不會面臨匯率風(fēng)險
D.當(dāng)利率下降，債券價格上升，利息再投資收益也會增加
A.價格
B.利率
C.信用
D.再投資
A.操作性風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.券商選擇不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險
D.不合規(guī)的證券咨詢風(fēng)險
A.9％
B.10％
C.11％
D.17％
A.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險越大
B.β系數(shù)越小，則證券或證券組合的總體風(fēng)險越小
C.β系數(shù)的絕對值越大，則證券或證券組合的收益水平對于市場平均收益水平的變動的敏感性越大
D.β系數(shù)的絕對值越小，則證券或證券組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險越大
最新試題
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項(xiàng)正確的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險收益率為（）
關(guān)于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）