A.18.33％
B.12.93％
C.15.8％
D.19％
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A.5年期，息票率8％
B.10年期，息票率10％
C.5年期，息票率10％
D.10年期，息票率8％
A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長期債券的到期收益率大于其票面利率，短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
A.只投資風險資產
B.只投資無風險資產
C.以無風險利率貸出部分資金，剩余資金投入最優(yōu)風險資產組合
D.以無風險利率借入部分資金，所有資金投入最優(yōu)風險資產組合
A.價值被低估的證券將處于證券市場線上方
B.資本*市場線為評價預期投資業(yè)績提供了基準
C.證券市場線使所有的投資者都選擇相同的風險資產組合
D.資本*市場線表示證券的預期收益率與其β系數(shù)之間的關系
A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本*市場線方程
D.套利定價方程
最新試題
某投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）
在收益率一標準差構成的坐標中，夏普比率就是（）。
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
關于以下兩種說法：①資產組合的收益是資產組合中單個證券收益的加權平均值；②資產組合的風險總是等同于所有單個證券風險之和。下列選項正確的是（）
關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
關于投資組合的相關系數(shù)，下列說法不正確的是（）
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。