不定項選擇以下說法中（）屬于集中偏好理論。
A．承認風險補貼也一定隨期限增長而增加
B．債券期限結構反映了未來利率走勢與風險補貼
C．在一定的期限范圍內，資金供求的失衡將引導借款人與貸款人趨向于對自己有利的期限
D．風險補償將引導投資者改變他們原有的對期限的喜好
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1.不定項選擇以下說法中（）屬于完全預期理論。
A．遠期利率相當于市場參與者對未來短期利率的預期
B．遠期利率包括了預期的未來利率與流動溢價
C．流動性溢價為零
D．長期債券的收益率可以直接和遠期利率相聯(lián)系
2.不定項選擇如果債券發(fā)行條款對債券投資者有利，比如（），則投資者可能要求一個小的利差，甚至在某些特定條款下，企業(yè)債券的票面利率可能低于相同期限的國債利率。
A．提前贖回條款
B．提前退回期權
C．可轉換期權
D．浮動利率
3.不定項選擇如果國債與非國債在除品質外其他方面均相同，則兩者間的收益率差額有時也被稱為（），反映了國債發(fā)行條款與其他債券發(fā)行條款之間的差異。
A．實質利差
B．品質利差
C．信譽利差
D．信用利差
4.不定項選擇（）是債券收益率的構成因素。
A．息票利率
B．再投資利率
C．無風險收益率
D．未來到期收益率
5.不定項選擇現(xiàn)實復利收益率也稱為期限收益率，它允許資產(chǎn)管理人根據(jù)（）預測債券的表現(xiàn)。
A．對宏觀經(jīng)濟形勢的把握
B．計劃的投資期限
C．預期的有關再投資利率
D．未來市場收益率
最新試題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項選擇題
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
題型：多項選擇題
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{整，以適應未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項選擇題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項選擇題
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
題型：多項選擇題