不定項選擇如果國債與非國債在除品質(zhì)外其他方面均相同，則兩者間的收益率差額有時也被稱為（），反映了國債發(fā)行條款與其他債券發(fā)行條款之間的差異。

A．實質(zhì)利差
B．品質(zhì)利差
C．信譽利差
D．信用利差


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1.不定項選擇（）是債券收益率的構(gòu)成因素。

A．息票利率
B．再投資利率
C．無風險收益率
D．未來到期收益率

2.不定項選擇現(xiàn)實復利收益率也稱為期限收益率，它允許資產(chǎn)管理人根據(jù)（）預測債券的表現(xiàn)。

A．對宏觀經(jīng)濟形勢的把握
B．計劃的投資期限
C．預期的有關(guān)再投資利率
D．未來市場收益率

3.不定項選擇債券的到期收益率不能準確地衡量債券的實際回報率是因為（）。

A．利息的再投資收益率被假設為固定不變的蘭前到期收益率不現(xiàn)實
B．票息的再投資利率是變動的
C．計算公式過于復雜
D．沒有考慮稅收的因素

4.不定項選擇付息式債券的投資回報主要由（）組成。

A．本金
B．利息
C．利息的再投資收益
D．可轉(zhuǎn)換價格

5.不定項選擇資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

A．與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標
B．構(gòu)造投資組合時的執(zhí)行價格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價格，因而導致投資組合業(yè)績劣于債券指數(shù)業(yè)績
C．公司債券或抵押支持債券可能包含大量的不可流通或流動性較低的投資對象，其市場指數(shù)可能無法復制
D．如果指數(shù)構(gòu)造機構(gòu)高估了再投資利率，則指數(shù)化組合的業(yè)績將明顯低于指數(shù)的業(yè)績