不定項(xiàng)選擇如果債券發(fā)行條款對債券投資者有利,比如(),則投資者可能要求一個(gè)小的利差,甚至在某些特定條款下,企業(yè)債券的票面利率可能低于相同期限的國債利率。

A.提前贖回條款
B.提前退回期權(quán)
C.可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D.浮動(dòng)利率


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2.不定項(xiàng)選擇()是債券收益率的構(gòu)成因素。

A.息票利率
B.再投資利率
C.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.未來到期收益率

3.不定項(xiàng)選擇現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率也稱為期限收益率,它允許資產(chǎn)管理人根據(jù)()預(yù)測債券的表現(xiàn)。

A.對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B.計(jì)劃的投資期限
C.預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D.未來市場收益率

5.不定項(xiàng)選擇付息式債券的投資回報(bào)主要由()組成。

A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價(jià)格

最新試題

指數(shù)化的局限性包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利,或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()

題型:判斷題

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()

題型:判斷題

如果市場利率下降,將導(dǎo)致債券價(jià)格下降,但同時(shí)再投資收益率上升;而當(dāng)市場利率上升時(shí),債券價(jià)格將上升,但再投資收益率下降。()

題型:判斷題

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動(dòng)時(shí),組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。()

題型:判斷題

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()

題型:判斷題

當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí),可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()

題型:判斷題

若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()

題型:判斷題

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。

題型:多項(xiàng)選擇題