A.指數(shù)化策略不可以保證投資組合業(yè)績(jī)與某種債券指數(shù)相同
B.指數(shù)的業(yè)績(jī)并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績(jī)
C.與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)
D.指數(shù)構(gòu)造過(guò)程中跟蹤誤差往往比較大
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你可能感興趣的試題
A.經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績(jī)并不好
B.與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
A.斜度變化
B.寬度變化
C.長(zhǎng)度變動(dòng)
D.谷峰變動(dòng)
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
最新試題
指數(shù)化的局限性包括（）。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
稅收對(duì)債券投資收益的影響途徑有（）。
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）