單項選擇題己知債券價格、債券利息、到期年數(shù),可以通過()計算債券的到期收益率。
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復利法
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1.單項選擇題其他條件相同時,債券價格收益率值變小,說明債券的價格波動性()。
A.圍繞原值波動
B.變小
C.不變
D.變大
2.單項選擇題應計收益率每下降或上升l個基點時的價格波動性是()。
A.相同的
B.不同的
C.遞增的
D.遞減的
3.單項選擇題債券投資者所面臨的主要風險是()。
A.經(jīng)營風險
B.利率風險
C.再投資風險
D.贖回風險
4.單項選擇題在利率水平變化時,長期債券價格的變化幅度與短期債券的變化幅度的關系是()。
A.兩者相等
B.前者小于后者
C.前者大于后者
D.沒有直接的關系
5.單項選擇題有偏預期理論認為,投資者在收益率相同的情況下更愿意持有()。
A.不同股票
B.優(yōu)先股票
C.長期債券
D.短期債券
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免疫策略的風險報酬結構與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結構近似。()
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債券指數(shù)化投資的動機包括()。
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債券互換類型有()。
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