債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

常用的收益率曲線策略包括（）。

債券互換類型有（）。

免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。