A.擔保人
B.背書人
C.存款人
D.付款人
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1年
B.5年
C.10年
D.15年
A、準貨幣
B、流通中現(xiàn)金
C、狹義貨幣供應(yīng)量
D、廣義貨幣供應(yīng)量
A.為資金需求者提供籌措資金的渠道
B.為政府宏觀部門調(diào)控經(jīng)濟提供了手段
C.為資金供應(yīng)者提供投資和獲利的機會,實現(xiàn)儲蓄向投資轉(zhuǎn)化
D.形成資金流動的收益導(dǎo)向機制,促進資源配置的不斷優(yōu)化
A.協(xié)定價格和市場價格
B.權(quán)利期間
C.利率
D.標的物價格的波動性
A、資本結(jié)構(gòu)
B、經(jīng)營效率
C、財務(wù)結(jié)構(gòu)
D、償債能力
最新試題
遠期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠期交割價格卻是保持不變的。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
浮動換固定貨幣互換就相當于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
期貨交易一般不進行實物交割。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息,同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后,該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%,所有利率都是每年復(fù)利。那么,當OIS和LIBOR相同時,該互換的價值占本金的百分比是多少?()
一家公司進行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時,對公司而言互換的價值增加了。
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。