遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

期貨交易一般不進行實物交割。