A．積極債券組合管理
B．消極債券管理
C．積極債券分散管理
D．消極債券組合管理
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A．相互替代
B．不能相互替代
C．在一定條件下可以替代
D．互換
A．收益風(fēng)險(xiǎn)曲線
B．風(fēng)險(xiǎn)曲線
C．收益曲線
D．收益率曲線
A．維持不變
B．下降
C．上升
D．兩者沒(méi)有明顯關(guān)系
A．積極，平穩(wěn)
B．消極，平穩(wěn)
C．積極，更高
D．消極，更高
A．正
B．零
C．負(fù)
D．任意
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低，而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí)，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
債券互換類(lèi)型有（）。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以?xún)敻恫恢挂环N預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）