單項(xiàng)選擇題預(yù)期理論暗含著一個(gè)假定是:不同期限的債券是可以()的。

A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換


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1.單項(xiàng)選擇題()反映了市場(chǎng)的利率期限結(jié)構(gòu),對(duì)于收益率曲線不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論。

A.收益風(fēng)險(xiǎn)曲線
B.風(fēng)險(xiǎn)曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線

2.單項(xiàng)選擇題上升的收益率曲線意味著市場(chǎng)與其短期利率水平會(huì)在未來()。

A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系

3.單項(xiàng)選擇題或有規(guī)避中,當(dāng)實(shí)際收益高于目標(biāo)收益時(shí),投資者可采?。ǎ┑耐顿Y策略,爭(zhēng)取獲得()的收益。

A.積極,平穩(wěn)
B.消極,平穩(wěn)
C.積極,更高
D.消極,更高

4.單項(xiàng)選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為()。

A.正
B.零
C.負(fù)
D.任意

5.單項(xiàng)選擇題規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率()時(shí),組合所蘊(yùn)涵的()。

A.平行變動(dòng),經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
B.非平行變動(dòng),再投資風(fēng)險(xiǎn)
C.非平行變動(dòng),經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
D.平行變動(dòng),再投資風(fēng)險(xiǎn)