資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險。（）

債券互換類型有（）。

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）