A．向下，較高
B．向下，較低
c．向上，較高
D．向上，較低
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A.斜度變化
B.寬度變化
C.長度變動(dòng)
D.谷峰變動(dòng)
A.利息、違約風(fēng)險(xiǎn)
B.期限（久期）
C.流動(dòng)性、稅收特性
D.可回購條款
A.經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B.與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對(duì)基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
最新試題
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。