您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．資產(chǎn)負(fù)債表
B．現(xiàn)金流量表
C．利潤(rùn)表
D．凈值變動(dòng)表
A．重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)
B．會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說明
C．報(bào)表重要項(xiàng)目的說明
D．關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
A．評(píng)價(jià)基金過去的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及投資管理能力
B．通過分析基金現(xiàn)時(shí)的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來(lái)了解基金的投資狀況
C．預(yù)測(cè)基金未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)
D．為基金投資者的投資決策提供依據(jù)
A．股票投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
B．債券投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
C．銀行存款等現(xiàn)金類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例
D．某行業(yè)投資占股票投資的比例
最新試題
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）
目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。