（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。

基金估值的要求有（）。

基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）

傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。（）

QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）

對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）

一般來說，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）