QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。

實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。（）

基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）

首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）

基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。

通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。

因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。

對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。