對于國內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）

基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)（）。

QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。

下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。

（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對同時(shí)進(jìn)行。

基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。（）

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。

通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。