實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）

當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。

非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）

下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。

為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)，基金管理公司應(yīng)（）。

通過對(duì)（）的比較分析，可以了解投資者對(duì)該基金的認(rèn)可程度。

證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。

對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無(wú)法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）

基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。