A.年度
B.半年
C.季度
D.月份
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A.會計客體是證券投資基金
B.會計分期細(xì)化到日
C.只對實現(xiàn)利得進(jìn)行確認(rèn)
D.基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債
A.管理人報酬
B.托管費
C.銷售服務(wù)費
D.交易費用
A.基金管理費通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險成正比
B.從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計提基金管理費
A.基金管理費
B.基金托管費
C.基金合同生效前的驗資費
D.基金合同生效后的信息披露費用
A.托管費、管理費
B.申購費、贖回費
C.基金轉(zhuǎn)換費
D.信息披露費
最新試題
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。