A.會計客體是證券投資基金
B.會計分期細(xì)化到日
C.只對實現(xiàn)利得進(jìn)行確認(rèn)
D.基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債
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A.管理人報酬
B.托管費(fèi)
C.銷售服務(wù)費(fèi)
D.交易費(fèi)用
A.基金管理費(fèi)通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險成正比
B.從基金類型看，證券衍生工具基金管理費(fèi)率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費(fèi)率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計提基金管理費(fèi)
A.基金管理費(fèi)
B.基金托管費(fèi)
C.基金合同生效前的驗資費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
A.托管費(fèi)、管理費(fèi)
B.申購費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
D.信息披露費(fèi)
A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖
最新試題
證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計算。
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。
基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。