您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．資產(chǎn)負(fù)債表
B．現(xiàn)金流量表
C．利潤表
D．凈值變動表
A．重要會計政策和會計估計
B．會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
C．報表重要項目的說明
D．關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
A．評價基金過去的經(jīng)營業(yè)績及投資管理能力
B．通過分析基金現(xiàn)時的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來了解基金的投資狀況
C．預(yù)測基金未來的發(fā)展趨勢
D．為基金投資者的投資決策提供依據(jù)
A．股票投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
B．債券投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
C．銀行存款等現(xiàn)金類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例
D．某行業(yè)投資占股票投資的比例
A．月末
B．季末
C．年中
D．年末
最新試題
基金運作費如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益。（）
衍生品的估值可以參照國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
基金管理費具有以下特點（）。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨或同時計算或披露。
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）
通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認(rèn)可程度。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。