A．全部資產(chǎn)
B．凈資產(chǎn)
C．全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D．負(fù)債
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A．每1個(gè)交易日
B．每2個(gè)交易日
C．每周
D．沒(méi)有明確的規(guī)定
A．平均價(jià)
B．成本
C．收盤(pán)價(jià)
D．開(kāi)盤(pán)價(jià)
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
A．每月，每周
B．每周，每個(gè)工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
A．估值日前1個(gè)工作曰
B．估值日
C．估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D．估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
最新試題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括（）。
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）