單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。

A．估值日前1個工作曰
B．估值日
C．估值日后1個工作日內(nèi)
D．估值日后2個工作日內(nèi)


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1.多項選擇題基金財務(wù)會計報告分析的作用有（）。

A.評價基金過去的經(jīng)營業(yè)績及投資管理能力
B.通過分析基金現(xiàn)時的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來了解基金的投資狀況
C.預(yù)測基金未來的發(fā)展趨勢
D.為基金投資者的投資決策提供依據(jù)

4.多項選擇題基金估值的要求有（）。

A.基金日常估值由基金托管人進行
B.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復(fù)核
D.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人

5.多項選擇題（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。

A.月末
B.季末
C.年中
D.年末

6.多項選擇題基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。

A.新股
B.紅股
C.紅利
D.配股

7.多項選擇題金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。

A.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收賬款
D.可供出售的金融資產(chǎn)

10.多項選擇題因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認日止，（）。

A.如果收盤價高于配股價，按收盤價高于配股價的差額估值
B.如果收盤價低于配股價，按配股價高于收盤價的差額估值
C.如果收盤價等于配股價，估值為零
D.如果收盤價低于配股價，估值為零