證券從業(yè)債券投資組合管理單項選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來（）。

2 當(dāng)作為基準(zhǔn)的債券數(shù)目較大時，（）比較適用，但要求采用大量的歷史數(shù)據(jù)。

3 一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。

4 零息債券需要支付的稅收為（）。

5 在（）中，市場利率的變動對債券組合的表現(xiàn)幾乎毫無影響。