A.越小,越小
B.越大,越小
C.越小,越大
D.越大,越大
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A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動(dòng)
A.1884年
B.1984年
C.1980年
D.1982年
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
A.圍繞原值波動(dòng)
B.變小
C.不變
D.變大
A.相同的
B.不同的
C.遞增的
D.遞減的
最新試題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí),投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。()
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí),可采取指數(shù)化的投資策略。()
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。()
收益率曲線非平行移動(dòng)分為()。
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。()
()假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
在利率走低時(shí),再投資收益率就會(huì)降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時(shí),債券價(jià)格會(huì)下降,但是利息的再投資收益會(huì)上升。()
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí),組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。()