證券從業(yè)債券投資組合管理判斷題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

2.判斷題其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

3.判斷題只要麥考萊久期與目標(biāo)投資期相同，就可以消除利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

4.判斷題零息債券的投資回報(bào)主要包括三個(gè)部分：本金、利息與利息的再投資收益。（）

5.判斷題在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）