單項選擇題某投資者以50元/股購買一只股票，兩年后以65元/股賣出，期間無分紅。則投資者的平均年復(fù)利收益率為（）
A.14.02％
B.30％
C.15％
D.14.5％
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1.單項選擇題假設(shè)某資產(chǎn)組合的β系數(shù)為1．5，α系數(shù)為3％，期望收益率為18％。如果無風(fēng)險收益率為6％，那么根據(jù)詹森指數(shù)，市場組合的期望收益率為（）
A.12％
B.14％
C.15％
D.16％
2.單項選擇題如果李凌面臨一個月投資項目：70％的概率在一年內(nèi)讓自己的投資基金額翻倍，30％的概率讓自己的投資金額減半。則該項投資的期望收益率是（）
A.55.00％
B.47.25％
C.68.74％
D.85.91％
3.單項選擇題某投資者于2008年7月1日買人一只股票，價格為每股12元，同年10月1日該股進(jìn)行分紅，每股現(xiàn)金股利0．5元，同年12月31日該投資者將該股票賣出，價格為每股13元，則該項投資的年化收益率應(yīng)為（）
A.18.75％
B.25％
C.21.65％
D.26.56％
4.單項選擇題已知某市場上股票型基金的期望收益率為10％，債券型基金的平均收益率為5％，投資者王先生的期望收益率為8％，若選擇以上兩種基金構(gòu)建投資組合，則股票型基金的比例應(yīng)為（）
A.40％
B.50％
C.55％
D.60％
5.單項選擇題已知無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率為6％，市場組合的預(yù)期收益率為12％，股票A的β值為0．5，股票B的β值為2，則股票A和股票B的風(fēng)險報酬分別為（）
A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
最新試題
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。
題型：單項選擇題
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
題型：單項選擇題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
題型：單項選擇題
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
題型：單項選擇題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。
題型：單項選擇題
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
題型：單項選擇題
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
題型：單項選擇題
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
題型：單項選擇題