特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應投資何種類型股票？（）

某投資組合是有效的，其標準差為18％，市場組合的預期收益率為17％，標準差為20％，無風險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預期收益率為（）

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）

下列債務中，對市場利率最敏感的是（）

某投資者對風險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）

關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）

若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）