單項選擇題某投資者于2008年7月1日買人一只股票，價格為每股12元，同年10月1日該股進(jìn)行分紅，每股現(xiàn)金股利0．5元，同年12月31日該投資者將該股票賣出，價格為每股13元，則該項投資的年化收益率應(yīng)為（）
A.18.75％
B.25％
C.21.65％
D.26.56％
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1.單項選擇題已知某市場上股票型基金的期望收益率為10％，債券型基金的平均收益率為5％，投資者王先生的期望收益率為8％，若選擇以上兩種基金構(gòu)建投資組合，則股票型基金的比例應(yīng)為（）
A.40％
B.50％
C.55％
D.60％
2.單項選擇題已知無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率為6％，市場組合的預(yù)期收益率為12％，股票A的β值為0．5，股票B的β值為2，則股票A和股票B的風(fēng)險報酬分別為（）
A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
3.單項選擇題證券X實際收益率為0．12，貝塔值是1．5。無風(fēng)險收益率為0．05，市場期望收益率為0．12。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，這個證券（）
A.被低估
B.被高估
C.定價公平
D.價格無法判斷
4.單項選擇題根據(jù)CAPM模型，下列說法錯誤的是（）
A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當(dāng)一個證券定價合理時，阿爾法值為零
C.如果無風(fēng)險利率降低，單個證券的收益率成正比降低
D.當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有證券都在證券市場線上
5.單項選擇題葉女士持有的短期國債收益率為每年4％，目前上證綜合指數(shù)的預(yù)期收益率為每年9％，她打算在權(quán)益資產(chǎn)方面也做適當(dāng)配置，最近一直在觀察某只股票，并剛剛開始建倉，該股票的年收益率預(yù)期為10％，價格為100元，而該股票的β值為0．8，那么她應(yīng)該（）該股票。
A.迅速賣出
B.持倉不動
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷
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如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險是（）
題型：單項選擇題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）
題型：單項選擇題
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
題型：單項選擇題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）
題型：單項選擇題
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
題型：單項選擇題
關(guān)于債券的利率風(fēng)險，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
使投資者最滿意的證券組合是（）
題型：單項選擇題