某公司按照“2／20，N／60”的條件從另一公司購入價值1000萬的貨物，由于資金調度的限制，該公司放棄了獲取2%現金折扣的機會，假設一年按360天計算，公司為此承擔的放棄現金折扣成本是（）。

甲企業(yè)生產經營淡季占用400萬元的流動資產和600萬元的長期資產。在生產經營的高峰期，額外增加150萬元的季節(jié)性存貨需求。如果企業(yè)的股東權益、長期負債和自發(fā)性負債的籌資額為700萬元，其營業(yè)低谷期的易變現率為（）。

企業(yè)從銀行借入短期借款，不會導致有效年利率高于報價利率的利息支付方式是（）。

計算分析題：某公司擬采購一批零件，全款為100萬，A供應商規(guī)定的付款條件：10天之內付款的話，支付98萬；30天之內付款的話，支付100萬。要求：（1）計算放棄現金折扣的成本；（2）假設銀行短期貸款利率為15%，確定對該公司最有利的付款日期和價格；（3）若目前的短期投資收益率為40%，確定對該公司最有利的付款日期和價格；（4）如果有另外一家B供應商提供"1/10，n/30"的信用條件，假設銀行短期貸款利率為15%，回答應該選擇哪家供應商？

某企業(yè)采用保守型的營運資本籌資策略，則在經營低谷其易變現率（）。

下列關于易變現率的表述中，正確的有（）。

關于激進型、適中型和保守型營運資本籌資政策，下列說法正確的有（）。

下列各項目中，企業(yè)通常不能按自己的愿望進行控制，能夠被視作自發(fā)性負債的項目有（）。

下列關于流動資金籌資政策的說法中，不正確的是（）。

在激進型籌資策略下，波動性流動資產的資金來源不能有（）。