多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

債券互換類型有（）。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）

當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）