A.債券的利息
B.銀行存款利息
C.清算備付金利息
D.回購利息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.新股
B.紅股
C.紅利
D.配股
A.證券和衍生工具交易及其清算的核算
B.持有證券的上市公司行為的核算
C.各類資產(chǎn)的利息核算
D.基金費(fèi)用的核算
A.資產(chǎn)類
B.負(fù)債類
C.資產(chǎn)負(fù)債共同類
D.資產(chǎn)損益共同類
A.以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收賬款
D.可供出售的金融資產(chǎn)
A.年度
B.半年
C.季度
D.月份
最新試題
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費(fèi)用有（）。
（）基金復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時進(jìn)行。
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）