A.節(jié)假日期間各網(wǎng)點可根據(jù)現(xiàn)金需求情況，適當(dāng)提高網(wǎng)點、尾箱節(jié)假日現(xiàn)金庫存。
B.各網(wǎng)點在節(jié)假日期間，必須由業(yè)務(wù)主管或業(yè)務(wù)主管以上級別任職干部實行坐班，負(fù)責(zé)節(jié)假日現(xiàn)金業(yè)務(wù)的審批和處理。
C.各分行在長假（指春節(jié)等七天長假，含七天以上假期）期間，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金需求情況，安排中心金庫受理網(wǎng)點現(xiàn)金調(diào)繳，并做好相應(yīng)的安全保衛(wèi)、押運等配套準(zhǔn)備工作。
D.節(jié)假日期間，中心金庫發(fā)生的現(xiàn)金調(diào)繳，必須經(jīng)金庫執(zhí)行主任復(fù)核與授權(quán)。

A.檢查各項會計印章、重要憑證
B.檢查重要物品的使用和保管
C.檢查業(yè)務(wù)操作流程是否合規(guī)
D.及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)操作行為
E.監(jiān)督現(xiàn)金調(diào)繳和調(diào)劑、現(xiàn)金超限額、尾箱出入庫管理

A.檢查當(dāng)日應(yīng)處理的業(yè)務(wù)是否處理完畢，整理尾箱現(xiàn)金、業(yè)務(wù)憑證，清點和核對尾箱庫存（含現(xiàn)金、貴金屬、重要憑證、有價單證等）是否與系統(tǒng)數(shù)據(jù)相符；
B.進(jìn)行系統(tǒng)日結(jié)與尾箱換人復(fù)點
C.復(fù)點核對無誤，柜員需立即整理尾箱并與復(fù)點人員共同對尾箱進(jìn)行加鎖加封。
D.打印“現(xiàn)金日結(jié)匯總表”作為當(dāng)天業(yè)務(wù)單據(jù)，整理當(dāng)日業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證和資料。
E.柜員將尾箱移交本*網(wǎng)點金庫管庫員或當(dāng)日負(fù)責(zé)與押運公司辦理尾箱交接的業(yè)務(wù)人員。

A.提供上門收款服務(wù)或上門結(jié)算服務(wù)的賬戶
B.使用企業(yè)網(wǎng)上銀行等自助服務(wù)系統(tǒng)辦理資金業(yè)務(wù)的的賬戶
C.使用通存通兌的客戶
D.分行對重點賬戶的余額對賬單對賬每年至少兩次

A.對發(fā)現(xiàn)登記簿間鉤稽關(guān)系不正確的，應(yīng)立即督促相關(guān)人員檢查核對。
B.對發(fā)現(xiàn)滯留在接收人員手中的會計物件，應(yīng)督促其立即交接給會計經(jīng)辦人員處理。
C.對在預(yù)定時間尚未歸還的會計物件，應(yīng)及時與相關(guān)部門聯(lián)系，督促其盡快歸還。
D.對辦理委托收款、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)的會計物件，應(yīng)檢查是否存在超期未解付或到期未收款的情況。
E.對發(fā)現(xiàn)會計物件漏收、漏發(fā)、錯發(fā)等情況的，應(yīng)立即采取補救措施，把風(fēng)險控制在最低限度。

A.查詢類
B.打印類
C.參數(shù)管理類
D.日初類
E.日結(jié)類

A.過渡類款項
B.清算類款項
C.特殊類款項
D.其他類款項
E.差錯類款項

A.雙人臨柜、雙人管庫、雙人守庫、雙人押運；
B.收入現(xiàn)金先收款后記賬，付出現(xiàn)金先記賬后付款，超權(quán)限的現(xiàn)金收、付必須換人復(fù)核；
C.嚴(yán)禁挪用庫存，嚴(yán)禁白條抵庫，堅持日清日結(jié)，堅持現(xiàn)金核查制度，做到賬實相符；
D.工作交接手續(xù)嚴(yán)密清楚、責(zé)任分明。

A.單個網(wǎng)點一個工作日內(nèi)，出現(xiàn)長、短款總金額達(dá)人民幣200元（含200元，外幣按匯率折算等額，下同）以下的，由網(wǎng)點分管行長審批。
B.單個柜員一個工作日內(nèi)，出現(xiàn)長、短款總金額達(dá)人民幣200元（含200元，外幣按匯率折算等額，下同）以下的，由網(wǎng)點分管行長審批。
C.單個柜員一個工作日內(nèi)，出現(xiàn)長、短款總金額達(dá)人民幣200元以上至3000元的，由分行業(yè)務(wù)主管部門審批。
D.單個網(wǎng)點一個工作日內(nèi)，出現(xiàn)長、短款總金額達(dá)人民幣200元以上至3000元的，由分行業(yè)務(wù)主管部門審批。

A.每月獨立進(jìn)行現(xiàn)金核查至少1次。
B.每半年對空白重要單證不定期核查1次。
C.每月抽查錄像資料，對會計人員的業(yè)務(wù)操作流程的合規(guī)性進(jìn)行檢查。
D.每月抽查會計、現(xiàn)金等重要業(yè)務(wù)事項，如調(diào)繳款業(yè)務(wù)、清算業(yè)務(wù)等高風(fēng)險業(yè)務(wù)的處理情況，檢查其核算是否合規(guī)。
E.每季對賬戶管理情況進(jìn)行檢查，抽查本月新開戶、銷戶和申請信息變更客戶的資料是否完整、合規(guī)。