資產(chǎn)組合M的期望收益率為18％，標準差為27．9％，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13％，標準差率為1．2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16％，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70％。
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風(fēng)險自保是指當風(fēng)險損失發(fā)生時，直接將損失攤?cè)氤杀净蛸M用，或沖減利潤。風(fēng)險自擔是企業(yè)有計劃地計提風(fēng)險金。
年利率12％，每半年復(fù)利一次，其實際利率是多少？
為實現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？
計算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
當A證券與B證券的相關(guān)系數(shù)為0．5時，投資組合的標準差為12．11％，結(jié)合上一題的計算結(jié)果回答以下問題：①相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合預(yù)期收益率有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響？②相關(guān)系數(shù)的大小對投資組合風(fēng)險有沒有影響，如有影響，說明有什么樣的影響？
只要投資比例不變，各項資產(chǎn)的期望收益率不變，即使組合中各項資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)發(fā)生改變，投資組合的期望收益率也不會改變。
將10000元現(xiàn)金存入銀行，若利率為12％，每年復(fù)利一次，5年后的復(fù)利終值是多少？
判斷資產(chǎn)組合M和N哪個風(fēng)險更大？
年利率12％，若每季度復(fù)利一次，其實際利率是多少？
對可能給企業(yè)帶來災(zāi)難性損失的項目，企業(yè)應(yīng)主動采取合資、聯(lián)營和聯(lián)合開發(fā)等措施，這屬于規(guī)避風(fēng)險的措施利用。