判斷資產(chǎn)組合M和N哪個風(fēng)險(xiǎn)更大？

計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)收益率。

證券A的標(biāo)準(zhǔn)差率為40％，β系數(shù)為0．5，證券B的標(biāo)準(zhǔn)差率為20％，β系數(shù)為1．5，則可以判斷證券A比證券B總體風(fēng)險(xiǎn)大，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小。

年利率12％，每年復(fù)利一次，10年后的10000元其復(fù)利現(xiàn)值是多少？

對可能給企業(yè)帶來災(zāi)難性損失的項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)主動采取合資、聯(lián)營和聯(lián)合開發(fā)等措施，這屬于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施利用。

資產(chǎn)數(shù)目增加到一定程度時，風(fēng)險(xiǎn)分散的效應(yīng)就會逐漸減弱，但不會降到為0。

市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬反映了市場整體對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度，投資者越喜歡冒險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬的數(shù)值就越小。

人們在進(jìn)行財(cái)務(wù)決策時，之所以選擇低風(fēng)險(xiǎn)的方案，是因?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)會帶來高收益，而高風(fēng)險(xiǎn)的方案則往往收益偏低。

兩種正相關(guān)的股票組成的證券組合，不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)。

要降低約束性固定成本，就要在預(yù)算時精打細(xì)算，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，減少其絕對額。