計算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險收益率。

年利率12％，每年復(fù)利一次，10年后的10000元其復(fù)利現(xiàn)值是多少？

根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評價它們的系統(tǒng)風(fēng)險大小。

年利率12％，每半年復(fù)利一次，其實際利率是多少？

單位變動成本一般會隨業(yè)務(wù)量變化而相應(yīng)變動。

證券A的標(biāo)準(zhǔn)差率為40％，β系數(shù)為0．5，證券B的標(biāo)準(zhǔn)差率為20％，β系數(shù)為1．5，則可以判斷證券A比證券B總體風(fēng)險大，系統(tǒng)風(fēng)險小。

計算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率。

人們在進(jìn)行財務(wù)決策時，之所以選擇低風(fēng)險的方案，是因為低風(fēng)險會帶來高收益，而高風(fēng)險的方案則往往收益偏低。

兩種正相關(guān)的股票組成的證券組合，不能抵消任何風(fēng)險。