A.基礎交易貿(mào)易背景真實
B.有關的基礎交易正當?shù)摹⒑戏ǖ?br />
C.不涉及任何欺詐、洗錢等非法行為
D.該筆應收賬款已于其他賬款抵銷
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A.出口商可將遠期應收賬款變成現(xiàn)金銷售收入，有效地解決應收賬款的資金占用問題
B.銀行承擔了收取債款的一切責任和風險，所以出口商原來所面臨的商業(yè)信用風險、國家風險等都能有效消除
C.不占用客戶授信額度
D.出口商可提前辦理出口退稅
A.“了解你的客戶”（KYC）
B.“了解你的業(yè)務”（KYB）
C.“盡職審查”（CDD）的基本原則
D.持續(xù)監(jiān)控
A.按照職責分工根據(jù)有關外匯法規(guī)要求及國際慣例，對跨境業(yè)務涉及的單據(jù)進行技術性審核及貿(mào)易背景真實性審核
B.國際慣例與國家外匯法規(guī)存在沖突的，應從嚴掌握
C.負責建立并維護客戶關系，獲取、收集、記錄、保存客戶信息資料
D.承擔了解客戶、了解業(yè)務以及相關業(yè)務的盡職調(diào)查、落地操作和存續(xù)期管理等工作
A.基礎信息
B.申報信息
C.貿(mào)易收款核查專用信息
D.報關信息
A.對于貿(mào)易收匯的退匯支付，應在書面申請中具體說明退匯原因以及退匯同時是否發(fā)生貨物退運
B.因錯誤匯入產(chǎn)生的，提交原收匯憑證
C.因錯誤匯入以外的其他原因產(chǎn)生的，提交原收入申報單、原出口合同
D.發(fā)生貨物退運的，還應提交對應的進口貨物報關單
最新試題
目前國家外匯管理局推出人民幣對外匯期權交易中的期權是指人民幣對外匯的普通美式期權。
境內(nèi)機構按支付結匯原則結匯所得人民幣資金不得通過結匯待支付賬戶進行支付。
在我國境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行辦理的所有涉外收支都應納入國際收支統(tǒng)計間接申報的范圍
FOB價格術語項下，賣方負責費用辦理出口許可證及其他貨物出口手續(xù)，繳納出口稅費，按照約定的時間地點將貨物裝上買方指定的船舶，風險以貨物越過船舷劃分。
根據(jù)匯發(fā)[2016]7號《國家外匯管理局關于進一步促進貿(mào)易投資便利化完善真實性審核的通知》，A類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進入出口收入待核查賬戶，可直接進入經(jīng)常項目外匯賬戶或結匯。
辦理單筆等值10萬美元（含）以下的服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務，興業(yè)銀行原則上可不審核交易單證，但對于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務，興業(yè)銀行應要求境內(nèi)機構和境內(nèi)個人提供交易單證進行合理審查。
金融機構辦理服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務，應當將審查后的交易單證作為業(yè)務檔案留存5年備查。
銀行為境內(nèi)機構辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和，不得超過境外直接投資主管部門核準的境外直接投資總額的5%。
“預關注對象”簽署風險提示函后允許進行電子渠道結售匯交易。
C類企業(yè)可以辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務