A.出口商可將遠(yuǎn)期應(yīng)收賬款變成現(xiàn)金銷(xiāo)售收入，有效地解決應(yīng)收賬款的資金占用問(wèn)題
B.銀行承擔(dān)了收取債款的一切責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，所以出口商原來(lái)所面臨的商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)等都能有效消除
C.不占用客戶(hù)授信額度
D.出口商可提前辦理出口退稅
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A.“了解你的客戶(hù)”（KYC）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYB）
C.“盡職審查”（CDD）的基本原則
D.持續(xù)監(jiān)控
A.按照職責(zé)分工根據(jù)有關(guān)外匯法規(guī)要求及國(guó)際慣例，對(duì)跨境業(yè)務(wù)涉及的單據(jù)進(jìn)行技術(shù)性審核及貿(mào)易背景真實(shí)性審核
B.國(guó)際慣例與國(guó)家外匯法規(guī)存在沖突的，應(yīng)從嚴(yán)掌握
C.負(fù)責(zé)建立并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，獲取、收集、記錄、保存客戶(hù)信息資料
D.承擔(dān)了解客戶(hù)、了解業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查、落地操作和存續(xù)期管理等工作
A.基礎(chǔ)信息
B.申報(bào)信息
C.貿(mào)易收款核查專(zhuān)用信息
D.報(bào)關(guān)信息
A.對(duì)于貿(mào)易收匯的退匯支付，應(yīng)在書(shū)面申請(qǐng)中具體說(shuō)明退匯原因以及退匯同時(shí)是否發(fā)生貨物退運(yùn)
B.因錯(cuò)誤匯入產(chǎn)生的，提交原收匯憑證
C.因錯(cuò)誤匯入以外的其他原因產(chǎn)生的，提交原收入申報(bào)單、原出口合同
D.發(fā)生貨物退運(yùn)的，還應(yīng)提交對(duì)應(yīng)的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單
A.通過(guò)外匯管理信息平臺(tái)了解客戶(hù)的分類(lèi)情況，審核客戶(hù)是否有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，是否被人民銀行、外匯局列入重點(diǎn)監(jiān)管名單等
B.通過(guò)客戶(hù)自身的電子口岸系統(tǒng)了解客戶(hù)的進(jìn)出口情況，判斷是否與其產(chǎn)生的國(guó)際收支匹配，經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否合理
C.通過(guò)工商信息網(wǎng)了解企業(yè)客戶(hù)注冊(cè)資本、法人信息等基本情況
D.通過(guò)人民銀行征信系統(tǒng)了解客戶(hù)是否存在不良記錄
最新試題
資本項(xiàng)目意愿結(jié)匯資金包括國(guó)內(nèi)外匯貸款。
經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)審核相關(guān)單證后，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在單證正本上簽注收付匯金額、日期并加蓋業(yè)務(wù)印章，并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件，防止客戶(hù)使用同一貿(mào)易背景重復(fù)辦理收付匯及融資業(yè)務(wù)。
銀行申請(qǐng)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請(qǐng)。
“預(yù)關(guān)注對(duì)象”簽署風(fēng)險(xiǎn)提示函后允許進(jìn)行電子渠道結(jié)售匯交易。
在金融機(jī)構(gòu)短期外債指標(biāo)管理中，信用證項(xiàng)下海外代付業(yè)務(wù)，若信用證期限和海外代付期限累計(jì)超過(guò)90天，應(yīng)納入指標(biāo)控制。
代客外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)中，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)憑總行成交證實(shí)書(shū)計(jì)算客戶(hù)交易金額和客戶(hù)應(yīng)付手續(xù)費(fèi)，填制一式兩聯(lián)《興業(yè)銀行代客外匯買(mǎi)賣(mài)成交證實(shí)書(shū)》并通知客戶(hù)有關(guān)成交條款。
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)查詢(xún)企業(yè)名錄狀態(tài)與分類(lèi)狀態(tài)，按規(guī)定對(duì)其貿(mào)易進(jìn)出口交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
在保證金管理辦法的規(guī)定中，當(dāng)業(yè)務(wù)含有溢短裝條款時(shí)，應(yīng)要求客戶(hù)以業(yè)務(wù)最大金額計(jì)算應(yīng)繳納的保證金
根據(jù)匯發(fā)[2016]7號(hào)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化完善真實(shí)性審核的通知》，A類(lèi)企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進(jìn)入出口收入待核查賬戶(hù)，可直接進(jìn)入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶(hù)或結(jié)匯。
金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存5年備查。