在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。