A.加速增長
B.加速減少
C.不變
D.無法判斷
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.公開競價方式
B.保證金制度
C.較高的信用風(fēng)險
D.每日結(jié)算制度
A.進口商
B.出口商
C.借款人
D.進口商和出口商
A.提前收付
B.套期保值
C.平衡法
D.組對法
A.時間風(fēng)險
B.經(jīng)濟風(fēng)險
C.交易風(fēng)險
D.轉(zhuǎn)換風(fēng)險
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.買方期權(quán)
最新試題
在進行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時,基本步驟的順序應(yīng)是()。①檢驗②建模③修正④預(yù)測
遠期外匯交易的交割日若在月底,而該日又正好是銀行的假日,則應(yīng)順延至此后的第一個各營業(yè)日。
買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值,是指先在期貨市場買進外匯、現(xiàn)貨市場賣出外匯,然后在遠期期貨市場賣出外匯、現(xiàn)貨市場買進外匯。
下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖,試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。
套匯的結(jié)果是導(dǎo)致各地的匯率差異越來越小。
假定某一時刻,法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為:法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383,倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871,悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元,你會如何套匯?會獲得多少利潤?
某一銀行的即期報價為:即期匯率USD/DEM:2.1330/40,那么,如果某顧客要買進1美元,他就必須付2.1330馬克;如果要賣出1美元,他就得到2.1340馬克。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進行。
期權(quán)合約的賣方只有義務(wù)而沒有權(quán)利。
客戶用歐元向銀行購買期限為4月6日-5月6日的擇期遠期美元,銀行應(yīng)采用的匯率是多少?