A.時間風險
B.經(jīng)濟風險
C.交易風險
D.轉(zhuǎn)換風險
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A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.買方期權(quán)
A.交易金額
B.交割時間
C.交割地點
D.交易價格
E.交易方式
A.遠期外匯業(yè)務
B.擇期業(yè)務
C.外幣期權(quán)業(yè)務
D.掉期業(yè)務
A.以本幣收款
B.流入與流出外幣幣種相同、金額相同、時間相同
C.不同時間的相同外幣,相同金額的流出
D.以本幣付款
A.行使期權(quán)
B.放棄期權(quán)
C.合同延期
D.對沖合同
最新試題
掉期交易的兩筆交易不同的是()。
遠期外匯交易的交割日若在月底,而該日又正好是銀行的假日,則應順延至此后的第一個各營業(yè)日。
只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差,就可進行拋補套利。
在外匯市場上,新聞與傳聞的含義相同。
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為:USD1=CHF1.6020~1.6070(直接標價法),若3個月遠期美元p 400/600,則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1=CHF1.5620~1.5470。
從外幣的來源和用途來看,因旅游商品而收付的外匯屬于()。
國際外匯市場上,假如日元JPY/美元USD的匯率標價為118.96,那么標價中的“9”代表()。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進行。
若投資者預期澳元在3個月內(nèi)將貶值,則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call,期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應如何操作?請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。
假定某一時刻,法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為:法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383,倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871,悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元,你會如何套匯?會獲得多少利潤?