外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。

外匯市場(chǎng)越穩(wěn)定，交易額越大，越常用的貨幣，買賣差價(jià)就越大。

在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時(shí)，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗(yàn)②建模③修正④預(yù)測(cè)

外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。

假定3個(gè)月的遠(yuǎn)期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個(gè)月期的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期交割日為（）。

若投資者預(yù)期澳元在3個(gè)月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個(gè)月期100萬(wàn)澳元?dú)W式AUD Put /USD Call，期權(quán)費(fèi)為USD 0.04/AUD。問(wèn)投資者應(yīng)如何操作？請(qǐng)寫(xiě)出具體分析過(guò)程并計(jì)算出盈虧平衡點(diǎn)。

只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國(guó)貨幣的利差，就可進(jìn)行拋補(bǔ)套利。

根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國(guó)際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤(rùn)為主要目的。

按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。

外匯就是外幣。