A.提前收付
B.套期保值
C.平衡法
D.組對法
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A.時間風險
B.經(jīng)濟風險
C.交易風險
D.轉(zhuǎn)換風險
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.買方期權(quán)
A.交易金額
B.交割時間
C.交割地點
D.交易價格
E.交易方式
A.遠期外匯業(yè)務
B.擇期業(yè)務
C.外幣期權(quán)業(yè)務
D.掉期業(yè)務
A.以本幣收款
B.流入與流出外幣幣種相同、金額相同、時間相同
C.不同時間的相同外幣，相同金額的流出
D.以本幣付款
最新試題
國際外匯市場上，假如日元JPY/美元USD的匯率標價為118.96，那么標價中的“9”代表（）。
外匯期貨交易只能在期貨交易所內(nèi)通過公開競價進行。
外幣現(xiàn)匯是自由外匯，而外幣現(xiàn)鈔不一定都是自由外匯。
遠期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應順延至此后的第一個各營業(yè)日。
下列屬于基本經(jīng)濟因素的有（）。
假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？
外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。
根據(jù)參與套匯業(yè)務者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
某一銀行的即期報價為：即期匯率USD/DEM：2.1330/40，那么，如果某顧客要買進1美元，他就必須付2.1330馬克；如果要賣出1美元，他就得到2.1340馬克。
巴黎外匯市場某日的即期美元匯率為：USD1＝CHF1.6020～1.6070（直接標價法），若3個月遠期美元p 400/600，則銀行3個月遠期美元買賣價是USD1＝CHF1.5620～1.5470。