A.進口商拖后收匯，出口商拖后付匯
B.進口商提前收匯，出口商拖后付匯
C.進口商拖后收匯，出口商提前付匯
D.進口商提前收匯，出口商提前付匯
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.固定的交易市場
B.標準化的合同
C.保證金交易
D.美元報價制度
E.買方可選擇執(zhí)行或不執(zhí)行合約
A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.平價期權(quán)
A.貨幣互換
B.利率互換
C.收益互換
D.成本互換
E.股權(quán)互換
A.結(jié)算風險
B.經(jīng)濟風險
C.會計風險
D.儲備風險
E.金融交易風險
A.收“硬”付“軟”
B.收“軟”付“硬”
C.提前收付
D.推遲收付
最新試題
下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。
在外匯市場上，新聞與傳聞的含義相同。
按照交易對象劃分，掉期可分為純粹掉期和制造掉期，純粹掉期的成本要比制造掉期的成本高。
客戶向銀行出售期限為4月6日－6月6日的擇期遠期美元，買入遠期歐元，銀行應(yīng)采用的匯率是多少？
沒有上影線，沒有下影線，僅有紅體線，表示（）。
根據(jù)參與套匯業(yè)務(wù)者的態(tài)度，直接套匯可分為積極的直接套匯和消極的直接套匯，前者是以資金的國際間轉(zhuǎn)移為主要目的，而后者則是以賺取利潤為主要目的。
在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。
在擇期遠期外匯交易時，銀行買入遠期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。
按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。
若投資者預(yù)期澳元在3個月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個月期100萬澳元歐式AUD Put /USD Call，期權(quán)費為USD 0.04/AUD。問投資者應(yīng)如何操作？請寫出具體分析過程并計算出盈虧平衡點。