假定某一時刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個市場的即期匯率為：法蘭克福外匯市場上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬歐元，你會如何套匯？會獲得多少利潤？

買入外匯期貨套期保值也稱多頭套期保值，是指先在期貨市場買進外匯、現貨市場賣出外匯，然后在遠期期貨市場賣出外匯、現貨市場買進外匯。

只要高利率貨幣的貼水年率不低于兩國貨幣的利差，就可進行拋補套利。

下圖是GBP/USD 2004年8月4日-10日日K線圖，試分析下圖的形態(tài)原理、形態(tài)特征及具體的交易策略。

如果賣權的執(zhí)行價格高于市場價格就屬于損價期權。

在擇期遠期外匯交易時，銀行買入遠期貨幣，升水按擇期的最后一天計算，貼水按擇期的第一天計算。

下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結合KDJ指標的原理分析下圖的趨勢、信號及交易策略。

期權買方可在定約日至合約到期日（含到期日）之前任何時間要求賣方賣出或買入某種金額資產，這種期權叫做（）。

在外匯市場上，新聞與傳聞的含義相同。

在進行外匯交易基本分析的數學模型分析時，基本步驟的順序應是（）。①檢驗②建模③修正④預測