A.違約久期
B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.違約損失率
D.違約概率
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A.5.5%
B.6.25%
C.7.00%
D.7.75%
A.0
B.0.1
C.0.2
D.0.25
A.銀行應(yīng)出售給潛在零售客戶的不同貸款產(chǎn)品的價(jià)格
B.銀行制定的市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，用來(lái)將其不同的零售貸款產(chǎn)品交叉銷售給銀行的客戶
C.貸款專員和信用專員應(yīng)該滿足的最低專業(yè)和學(xué)歷要求
D.可接受和允許的抵押品類型以及相應(yīng)的貸款價(jià)值比率限額
A.風(fēng)險(xiǎn)登記單
B.風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)
C.風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)
D.風(fēng)險(xiǎn)類別
A.每日失敗交易的數(shù)量
B.交易量
C.失敗交易占總交易量的百分比
D.每日被取消的交易數(shù)量
最新試題
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動(dòng)率為5%，投資組合的年波動(dòng)率最接近以下哪一項(xiàng)（）
以下哪一個(gè)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）
下列哪項(xiàng)說(shuō)法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的原則？（）
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下哪些因素可能會(huì)導(dǎo)致大量借款人在相同的時(shí)間違約？（）
在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識(shí)到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對(duì)提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來(lái)約定批發(fā)合同的終止權(quán)。