A.基金收益率計(jì)算一般要求采用考慮了基金分紅再投資的算術(shù)平均收益率
B.常見的基金回報(bào)率計(jì)算期間有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以來、最近一年、最近兩年、最近三年、最近五年、最近十年等
C.夏普比率、信息等風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益也是基金業(yè)績(jī)計(jì)算的重要部分
D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益使得兩只基金可以在風(fēng)險(xiǎn)水平相等的條件下進(jìn)行對(duì)比
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A.實(shí)際組合中各類資產(chǎn)的收益率
B.實(shí)際組合中各類資產(chǎn)的權(quán)重分布
C.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的實(shí)際收益率
D.業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的權(quán)重分布
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.信息比率
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
A.絕對(duì)收益和相對(duì)收益是一個(gè)概念
B.基金的絕對(duì)收益不與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行比較
C.基金的相對(duì)收益就是基金相對(duì)于一定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益
D.多樣化的市場(chǎng)指數(shù)可以使投資者和基金管理公司選擇適當(dāng)?shù)臉I(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)評(píng)估基金相對(duì)收益
最新試題
下列關(guān)于基金的分類說法錯(cuò)誤的是（）。
某只基金在2015年2月1日時(shí)單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時(shí)單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時(shí)該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。
有些基金公司會(huì)選擇在對(duì)自己有利的時(shí)候公布業(yè)績(jī)，所以我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是（）。
已知無風(fēng)險(xiǎn)利率、基金的平均收益率及基金的標(biāo)準(zhǔn)差，可以計(jì)算（）。
對(duì)于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績(jī)歸因方法是Brinson方法，下列哪個(gè)因素不屬于Brinson業(yè)績(jī)歸因方法（）。
在Brinson業(yè)績(jī)歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)？（）
有些基金主要投資于貨幣市場(chǎng)，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是（）。
計(jì)算基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α
下列各項(xiàng)中（）不是基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)需要考慮的因素。
根據(jù)全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計(jì)算組合群的收益，并使用個(gè)別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計(jì)算。