某只基金在2015年2月1日時(shí)單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時(shí)單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時(shí)該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時(shí)間加權(quán)收益率為（）。

某基金只投資軍工行業(yè)的股票，則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的是（）。

有些基金主要投資于貨幣市場(chǎng)，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是（）。

下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

下列各項(xiàng)中（）不是基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)需要考慮的因素。

關(guān)于相對(duì)收益和絕對(duì)收益，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

以下關(guān)于基金業(yè)績(jī)計(jì)算說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

某投資組合平均收益率為14%，收益率標(biāo)準(zhǔn)差為21%，貝塔值為1.15，若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，則該投資組合的夏普比率為（）。

計(jì)算基金風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)有（）。①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α

特雷諾比率來(lái)源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。